1 分享这个指数是因为很多新手没概念,靠直觉和冲动炒股,用主观能动性去推动股价上涨,而数据给的支撑去判断大趋势我认为总归是靠谱些。
2 指数的查找请搜:https://www.cnn.com/markets/fear-and-greed
3 恐惧与贪婪指数是 CNN 推出的一系列指标,我在很早的时候就开始用来判断大趋势,挺好用,可以作为市场情绪的重要信号。
恐惧与贪婪指数,全称:Fear & Greed Index。可以用来衡量投资者的情绪波动,怎么说呢,你看这套数据,就可以判断市场是偏悲观,谨慎还是偏激进。激进时候考虑出货,谨慎时候要提高警惕,悲观时候要准备找底部分批建仓。
请看图 1 和图 2 分为五个区域,左到右依次是极度恐慌(3-4 月长期这个位置)- 恐慌 - 中性 - 贪婪(目前的位置)- 极度贪婪。图 2 可以查到曲线,我们所谓的年度最佳买点 4/9 大机会,此时 VIX 和这个指数都是极限值。
目前指数已进入贪婪区域,不适合长线建仓,不适合新开仓且重仓。
以下是其他七八个分量指标:
1 )市场动量
标普 500 如果高于过去 125 天的均值,说明市场动量很强,情绪偏乐观;低于均值就说明大家开始害怕了。其中那个橙色的是大盘 125 日移动平均线,只要低于这个线,就可能连续跌,请注意,目前已高于平均线,处于多头强势,不要去做空容易死。
2 )52 周股价新高新低数据
光靠几只大盘股撑市不够,要看有多少股票创新高、多少创新低。这个指数蛮有意思的,我一般用来看:曲线高了,说明很多股票创了 52 周新高,越高越就是看涨信号,也说明贪婪情绪在升温,要小心哦,如果很低,显然不行啊,都跌。目前这个数据不高,而大盘新高,明白啥意思了吗?仅仅是靠英伟达携半导体带大盘新高,很不健康。市场赚钱效应不佳,玩小票容易亏。
3 )成交量
每天上涨和下跌股票的成交量差异很关键。如果上涨股票的成交量很少,甚至比下跌还少,就是看跌的迹象,代表恐惧。数值越小越容易跌。
4 )期权比率
划重点:期权链可太重要了,期权让你在约定价格买卖股票。看跌期权比例上升,说明大家情绪紧张。比例超过 1 通常是看跌信号。现在大概是 0.66,CALL 明显多于 PUT。但是:要看未来大盘和典型科技股的月 CALL,分析。里面有很多内幕的东西我不方便展开说,懂得都懂。
5 )波动率(VIX)
VIX 衡量未来 30 天标普 500 的预期波动。大盘涨,VIX 一般低;大盘跌,VIX 飙升。长期看,牛市 VIX 低,熊市高,VIX 上升代表恐惧。现在 VIX 很低,做空惨过做鸡,但是但是:年内或什么时候,指数会突然上去一个大尖尖,就是长线投资者的建仓机会,错过了 4/9 的铁子和我一起耐心等待吧!
6 )避险需求
国债比股票更安全。过去 20 天如果国债收益比股票好,说明投资者在避险,这时恐惧情绪上升。我不是喜欢玩债,这方面研究也不多,反正这个数据太低了,股市肯定不会好,钱都去避险了呀,韭菜割起来!
7)垃圾债券需求
垃圾债风险大,收益率通常高。如果它和国债的利差缩小,就表示大家更愿意冒险,属于贪婪信号;利差扩大则显示谨慎。
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